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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 15 415.00 | 2 029.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 568.00 | 121 175.00 | 19 393.00 | 140 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 826.00 | 137 064.00 | 41 762.00 | 178 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 669 996.00 | | 669 996.00 | 669 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 595 311.00 | | 595 311.00 | 595 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 778.00 | | 1 278 778.00 | 1 278 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 604.00 | 137 064.00 | 1 320 540.00 | 1 457 604.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DG Autres réserves | 436 326.00 | 413 329.00 | | 436 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 779.00 | 82 997.00 | | 243 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 229.00 | 940 450.00 | | 1 124 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 446.00 | 126 149.00 | | 63 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 11 173.00 | | 10 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 14 738.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 73 032.00 | | 89 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 49 328.00 | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 311.00 | 274 420.00 | | 196 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 540.00 | 1 214 870.00 | | 1 320 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 564.00 | 140 777.00 | | 143 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 295.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 865.00 | | 4 083.00 | 177 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 178 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 158 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | | 4 083.00 | 157 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 383.00 | 7 707.00 | 1 026.00 | 130 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 909.00 | 7 707.00 | 1 026.00 | 129 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 112.00 | 16 964.00 | 46 148.00 | 63 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664.00 | 9 634.00 | 2 030.00 | 11 664.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 711.00 | 143 564.00 | 46 148.00 | 189 711.00 |