| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 461.00 | 359.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 413.00 | 114 108.00 | 7 304.00 | 121 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 256.00 | 128 043.00 | 29 213.00 | 157 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 866 542.00 | | 866 542.00 | 866 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 204.00 | | 991 204.00 | 991 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 461.00 | 128 043.00 | 1 020 417.00 | 1 148 461.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DG Autres réserves | 322 351.00 | 289 945.00 | | 322 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 078.00 | 72 406.00 | | 70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 836 553.00 | 806 475.00 | | 836 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | 25 502.00 | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 4 039.00 | | 4 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | 12 280.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 80 403.00 | | 127 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 52 987.00 | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 864.00 | 175 661.00 | | 183 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 417.00 | 982 136.00 | | 1 020 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 316.00 | 160 729.00 | | 172 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 403.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 969.00 | | 9 964.00 | 149 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 157 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 136 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 524.00 | | 9 595.00 | 129 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 369.00 | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 801.00 | 2 919.00 | 2 677.00 | 127 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 327.00 | 2 919.00 | 2 677.00 | 127 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933.00 | 10 475.00 | 4 458.00 | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 911.00 | 19 881.00 | 2 030.00 | 21 911.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 774.00 | 172 316.00 | 4 458.00 | 176 774.00 |