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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 14 208.00 | 2 404.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 440.00 | 107 697.00 | 32 743.00 | 140 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 865.00 | 122 378.00 | 55 487.00 | 177 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 937 254.00 | | 937 254.00 | 937 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 160.00 | | 963 160.00 | 963 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 025.00 | 122 378.00 | 1 018 647.00 | 1 141 025.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DG Autres réserves | 352 429.00 | 322 351.00 | | 352 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | 70 078.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 857 453.00 | 836 553.00 | | 857 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 135.00 | 15 202.00 | | 34 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 4 516.00 | | 3 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 7 090.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | 127 165.00 | | 85 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | 28 195.00 | | 33 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 194.00 | 183 864.00 | | 161 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 647.00 | 1 020 417.00 | | 1 018 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 984.00 | 172 316.00 | | 134 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 270.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 256.00 | | 35 020.00 | 157 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 13 201.00 | 177 865.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 13 201.00 | 157 052.00 | 1 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | | 35 020.00 | 136 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 757.00 | 11 368.00 | 22 390.00 | 33 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 821.00 | 12 792.00 | 2 030.00 | 14 821.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 374.00 | 134 984.00 | 22 390.00 | 157 374.00 |