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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 17 516.00 | 966.00 | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 299.00 | 21 346.00 | 80 953.00 | 102 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 252.00 | 21 346.00 | 131 906.00 | 153 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 854.00 | 49 862.00 | | 45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 053.00 | 7 192.00 | | 20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 74 707.00 | 65 854.00 | | 74 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 14 510.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 3 917.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 18 821.00 | | 33 307.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 3 881.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | 5 075.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 199.00 | 46 266.00 | | 57 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 906.00 | 112 120.00 | | 131 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 199.00 | 46 266.00 | | 57 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 270.00 | 91 267.00 | 166 537.00 | 75 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 270.00 | 91 267.00 | 166 537.00 | 75 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 786.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 683.00 | 141 066.00 | | 167 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 630.00 | 133 874.00 | | 147 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 053.00 | 7 192.00 | | 20 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 3 852.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 363.00 | | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983.00 | 363.00 | | 20 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429.00 | 45 682.00 | 3 747.00 | 49 429.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |