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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 18 617.00 | 527.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | 5 085.00 | 3 091.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 721.00 | 23 702.00 | 81 019.00 | 104 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 740.00 | 19 138.00 | 40 602.00 | 59 740.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 521.00 | 19 138.00 | 78 383.00 | 97 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 242.00 | 42 840.00 | 159 403.00 | 202 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 887.00 | 48 882.00 | | 48 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | 28 005.00 | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 69 146.00 | 85 687.00 | | 69 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 037.00 | 10 843.00 | | 23 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 19 303.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | 37 448.00 | | 39 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 5 325.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 257.00 | 72 919.00 | | 90 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 403.00 | 158 606.00 | | 159 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 257.00 | 72 919.00 | | 90 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 1 500.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -125.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 4 699.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 778.00 | 194 679.00 | | 245 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 320.00 | 166 674.00 | | 234 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 458.00 | 28 005.00 | | 11 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | 1 682.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 391.00 | | 3 330.00 | 101 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | | 3 323.00 | 23 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 7.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 755.00 | 947.00 | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 755.00 | 947.00 | | 22 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 982.00 | 39 097.00 | 29 885.00 | 68 982.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |