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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 17 878.00 | 603.00 | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 670.00 | 21 708.00 | 77 962.00 | 99 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 755.00 | 21 708.00 | 129 046.00 | 150 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 907.00 | 45 854.00 | | 45 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 20 053.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 77 316.00 | 74 707.00 | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 2 738.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 990.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 33 307.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | 4 165.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 730.00 | 57 199.00 | | 51 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 046.00 | 131 906.00 | | 129 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 730.00 | 57 199.00 | | 51 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 077.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 198.00 | 167 683.00 | | 192 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 589.00 | 147 630.00 | | 169 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 20 053.00 | | 22 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 299.00 | | -2 613.00 | 102 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 99 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | -2 613.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 363.00 | | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 363.00 | | 21 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 620.00 | 41 486.00 | 1 134.00 | 42 620.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |