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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 18 484.00 | 659.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 270.00 | 582.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 391.00 | 22 755.00 | 78 636.00 | 101 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 361.00 | 22 755.00 | 158 606.00 | 181 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 882.00 | 46 516.00 | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | 32 366.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 85 687.00 | 87 682.00 | | 85 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 1 711.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 10 170.00 | | 19 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 448.00 | 30 389.00 | | 37 448.00 |
EA Autres dettes | | 2 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 919.00 | 45 269.00 | | 72 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 606.00 | 132 951.00 | | 158 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 919.00 | 45 269.00 | | 72 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 417.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -35.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 5 718.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 679.00 | 216 351.00 | | 194 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 674.00 | 183 985.00 | | 166 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 005.00 | 32 366.00 | | 28 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 722.00 | | 669.00 | 100 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | | 662.00 | 23 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 7.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 584.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 584.00 | | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 081.00 | 48 911.00 | 1 170.00 | 50 081.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |