| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 18 241.00 | 241.00 | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 3 930.00 | 923.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 722.00 | 22 170.00 | 78 551.00 | 100 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 121.00 | 22 170.00 | 132 951.00 | 155 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 516.00 | 45 907.00 | | 46 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | 22 609.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 87 682.00 | 77 316.00 | | 87 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 667.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 13 476.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 33 368.00 | | 30 389.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 269.00 | 51 730.00 | | 45 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 951.00 | 129 046.00 | | 132 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 269.00 | 51 730.00 | | 45 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 3 594.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 351.00 | 192 198.00 | | 216 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 985.00 | 169 589.00 | | 183 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 366.00 | 22 609.00 | | 32 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 670.00 | | 1 051.00 | 99 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | | 1 022.00 | 22 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 29.00 | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 462.00 | | 21 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 462.00 | | 21 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 486.00 | 32 323.00 | 1 163.00 | 33 486.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |