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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 075.00 | 130 000.00 | 309 075.00 | 439 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665 038.00 | | 1 665 038.00 | 1 665 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 285.00 | | 1 191 285.00 | 1 191 285.00 |
BZ Autres créances | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
CF Disponibilités | 1 013 002.00 | | 1 013 002.00 | 1 013 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 095.00 | | 4 297 095.00 | 4 297 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 170.00 | 130 000.00 | 4 606 170.00 | 4 736 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 39 804.00 | 19 574.00 | | 39 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 544.00 | 1 071 303.00 | | 1 031 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 343.00 | 2 572 872.00 | | 2 553 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 004.00 | 54 028.00 | | 70 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 004.00 | 54 028.00 | | 70 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 096.00 | 1 542 880.00 | | 1 545 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 567.00 | 409 789.00 | | 432 567.00 |
EA Autres dettes | | 13 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 982 822.00 | 1 966 337.00 | | 1 982 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 170.00 | 4 593 239.00 | | 4 606 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 209 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 209 512.00 | |
FM Production stockée | | | 12 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 89 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 666.00 | 85 977.00 | | 79 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 130.00 | 531 897.00 | | 479 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 037.00 | 6 331 377.00 | | 6 277 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 493.00 | 5 260 074.00 | | 5 245 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 544.00 | 1 071 303.00 | | 1 031 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
VP Divers | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 |