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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 125.00 | | 512 125.00 | 512 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | 54 194.00 | 96 805.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 125.00 | 54 194.00 | 608 930.00 | 663 125.00 |
BT Marchandises | 2 054 407.00 | | 2 054 407.00 | 2 054 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 903.00 | | 411 903.00 | 411 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 223.00 | 16 976.00 | 1 203 247.00 | 1 220 223.00 |
BZ Autres créances | 304 824.00 | | 304 824.00 | 304 824.00 |
CF Disponibilités | 912 778.00 | | 912 778.00 | 912 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 904 138.00 | 16 976.00 | 4 887 162.00 | 4 904 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 263.00 | 71 170.00 | 5 496 093.00 | 5 567 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 672.00 | 74 421.00 | | 1 107 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 734.00 | 1 033 251.00 | | 918 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 402.00 | 2 589 668.00 | | 3 508 402.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | | | 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 742.00 | 93 778.00 | | 101 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 931.00 | 93 778.00 | | 101 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 970.00 | 1 582 263.00 | | 1 454 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 588.00 | 450 376.00 | | 429 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 758.00 | 2 050 640.00 | | 1 885 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 093.00 | 4 734 087.00 | | 5 496 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 717 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 775 125.00 | |
FM Production stockée | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 83 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 644.00 | 4 680.00 | | 30 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 644.00 | 4 680.00 | | 30 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 644.00 | 4 680.00 | | 30 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 170.00 | 100 006.00 | | 60 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 935.00 | 462 709.00 | | 344 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 229.00 | 6 272 380.00 | | 5 825 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 494.00 | 5 239 129.00 | | 4 906 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 734.00 | 1 033 251.00 | | 918 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | 25.00 | | 94.00 |
6T Sur comptes clients | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |