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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 851.00 | | 572 851.00 | 572 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | 104 527.00 | 46 472.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 851.00 | 104 527.00 | 619 323.00 | 723 851.00 |
BT Marchandises | 1 661 609.00 | | 1 661 609.00 | 1 661 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 267.00 | | 1 239 267.00 | 1 239 267.00 |
BZ Autres créances | 235 863.00 | | 235 863.00 | 235 863.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 316.00 | | 3 538 316.00 | 3 538 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 168.00 | 104 527.00 | 4 157 640.00 | 4 262 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 50 659.00 | 1 107 672.00 | | 50 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 850.00 | 918 734.00 | | 767 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 505.00 | 3 508 402.00 | | 2 300 505.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 189.00 | | 69.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 214.00 | 101 742.00 | | 81 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 283.00 | 101 931.00 | | 81 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 669.00 | 1 454 970.00 | | 1 158 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 344.00 | 429 588.00 | | 497 344.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 1 200.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 850.00 | 1 885 758.00 | | 1 775 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 640.00 | 5 496 093.00 | | 4 157 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 738 210.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 738 210.00 | |
FM Production stockée | | | -18 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 76 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 644.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 467.00 | 60 170.00 | | 90 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 346.00 | 344 935.00 | | 213 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 673.00 | 5 825 229.00 | | 5 761 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 822.00 | 4 906 494.00 | | 4 993 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 850.00 | 918 734.00 | | 767 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 8 000.00 | 21 000.00 | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |