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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 175.00 | | 412 175.00 | 412 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | 3 861.00 | 147 138.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 175.00 | 3 861.00 | 559 313.00 | 563 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 176 767.00 | | 2 176 767.00 | 2 176 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 520.00 | | 297 520.00 | 297 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 979.00 | | 1 338 979.00 | 1 338 979.00 |
BZ Autres créances | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 568.00 | | 4 141 568.00 | 4 141 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 743.00 | 3 861.00 | 4 700 882.00 | 4 704 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 74 421.00 | 39 804.00 | | 74 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 251.00 | 1 031 544.00 | | 1 033 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 668.00 | 2 553 343.00 | | 2 589 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 778.00 | 70 004.00 | | 93 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 778.00 | 70 004.00 | | 93 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 058.00 | 1 545 096.00 | | 1 549 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 376.00 | 432 567.00 | | 450 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 435.00 | 1 982 822.00 | | 2 017 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 882.00 | 4 606 170.00 | | 4 700 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 285 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 285 155.00 | |
FM Production stockée | | | -23 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 95 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 7 960.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 7 960.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | 7 960.00 | | 4 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 006.00 | 79 666.00 | | 100 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 709.00 | 479 130.00 | | 462 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 380.00 | 6 277 038.00 | | 6 272 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 129.00 | 5 245 494.00 | | 5 239 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 251.00 | 1 031 544.00 | | 1 033 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 24 000.00 | | 70 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |