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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 15 835.00 | 307.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 39 597.00 | 8 152.00 | 47 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 881.00 | 58 423.00 | 18 458.00 | 76 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 831.00 | 58 423.00 | 266 408.00 | 324 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 577.00 | 2 727.00 | | 19 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 323.00 | 16 850.00 | | 42 323.00 |
DL TOTAL (I) | 100 122.00 | 57 799.00 | | 100 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 565.00 | 43 181.00 | | 24 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 6 412.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 878.00 | 31 900.00 | | 48 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 747.00 | 74 228.00 | | 90 747.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 8 060.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 286.00 | 165 778.00 | | 166 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 408.00 | 223 577.00 | | 266 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 286.00 | 165 778.00 | | 166 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 780.00 | | 6 526.00 | 72 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 76 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 63 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | 6 526.00 | 59 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 255.00 | 3 593.00 | 2 425.00 | 57 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 264.00 | 3 593.00 | 2 425.00 | 54 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |