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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 3 337.00 | 1 344.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 16 133.00 | 8.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 685.00 | 45 150.00 | 9 535.00 | 54 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 624.00 | 64 620.00 | 21 004.00 | 85 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 719.00 | | 373 719.00 | 373 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 343.00 | 64 620.00 | 394 723.00 | 459 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 223.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 484.00 | 19 577.00 | | 37 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 42 323.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 133 564.00 | 100 122.00 | | 133 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 24 565.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | 1 869.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 48 878.00 | | 87 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 273.00 | 90 747.00 | | 139 273.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 228.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 159.00 | 166 286.00 | | 261 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 723.00 | 266 408.00 | | 394 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 159.00 | 166 286.00 | | 261 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 881.00 | | 8 743.00 | 76 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 991.00 | | 1 690.00 | 12 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | | 6 936.00 | 63 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 423.00 | 6 197.00 | | 58 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 346.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | 5 851.00 | | 55 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 5 694.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 11 088.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 114 760.00 | 82 234.00 | | 114 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 995.00 | 22 623.00 | | 24 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 065.00 | 36 555.00 | | 29 065.00 |
YT Sous‐traitance | 10 153.00 | 1 251.00 | | 10 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 516.00 | 2 165.00 | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 279.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | 6 973.00 | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 685.00 | 35 568.00 | | 82 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 075.00 | 58 141.00 | | 86 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 593.00 | 119 360.00 | | 168 593.00 |