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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 463.00 | 218.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 756.00 | 39 863.00 | 50 893.00 | 90 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 907.00 | 60 468.00 | 61 439.00 | 121 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 495.00 | | 831 495.00 | 831 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 402.00 | 60 468.00 | 892 934.00 | 953 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 776.00 | 56 480.00 | | 60 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 425.00 | 4 296.00 | | 85 425.00 |
DL TOTAL (I) | 223 284.00 | 137 859.00 | | 223 284.00 |
DP Provisions pour risques | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 2 839.00 | | 14 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 6 959.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 830.00 | 165 305.00 | | 239 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 566.00 | 179 577.00 | | 304 566.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 236.00 | 354 680.00 | | 659 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 934.00 | 492 539.00 | | 892 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 236.00 | 354 680.00 | | 659 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 088.00 | | 39 819.00 | 82 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 174.00 | | 39 724.00 | 67 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 95.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 516.00 | 7 952.00 | | 52 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 563.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 616.00 | 7 389.00 | | 48 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 581 850.00 | 581 850.00 | | 581 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 996.00 | 596 996.00 | | 596 996.00 |
VW T.V.A. | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 884.00 | 649 884.00 | | 649 884.00 |