| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 323.00 | 1 416.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 6 097.00 | 16 901.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 939.00 | 21 580.00 | 22 360.00 | 43 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 326.00 | 39 664.00 | 67 662.00 | 107 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 527.00 | 67 663.00 | 113 864.00 | 181 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 022.00 | | 387 022.00 | 387 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 549.00 | 67 663.00 | 500 885.00 | 568 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 911.00 | 120 513.00 | | 155 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 062.00 | 65 398.00 | | 88 062.00 |
DL TOTAL (I) | 248 374.00 | 190 311.00 | | 248 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729.00 | 69 752.00 | | 79 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | 25 415.00 | | 24 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | 110.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 113 060.00 | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | 71 942.00 | | 98 611.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 512.00 | 280 279.00 | | 252 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 885.00 | 470 590.00 | | 500 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 811.00 | 228 083.00 | | 194 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 141.00 | | 42 730.00 | 141 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 181 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 174 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | 1 594.00 | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 662.00 | | 40 687.00 | 134 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 450.00 | 3 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 25 306.00 | 2 071.00 | 44 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 759.00 | 1 207.00 | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 657.00 | 24 547.00 | 864.00 | 43 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 697.00 | 21 997.00 | 57 700.00 | 79 697.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 426.00 | 186 725.00 | 57 700.00 | 244 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 214.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 9 185.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 77 230.00 | 69 750.00 | | 77 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 353.00 | 20 308.00 | | 21 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 055.00 | 9 258.00 | | 6 055.00 |
YT Sous‐traitance | 1 863.00 | 1 000.00 | | 1 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 189.00 | 40 829.00 | | 51 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 843.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 3 057.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 998.00 | 101 933.00 | | 138 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 926.00 | 103 242.00 | | 121 926.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 031.00 | 141 073.00 | | 162 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |