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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 386.00 | 353.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 10 696.00 | 12 301.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 757.00 | 35 182.00 | 13 575.00 | 48 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 522.00 | 84 069.00 | 86 453.00 | 170 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 972.00 | 131 333.00 | 118 640.00 | 249 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 526.00 | | 357 526.00 | 357 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 498.00 | 131 333.00 | 476 166.00 | 607 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 765.00 | 53 974.00 | | 68 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 005.00 | 48 792.00 | | 45 005.00 |
DL TOTAL (I) | 264 170.00 | 253 165.00 | | 264 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 911.00 | 74 761.00 | | 88 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 21 109.00 | | 13 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 948.00 | 9 203.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | 63 668.00 | | 47 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 60 985.00 | | 51 996.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 996.00 | 229 726.00 | | 211 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 166.00 | 482 891.00 | | 476 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 315.00 | 181 406.00 | | 153 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 851.00 | | 45 632.00 | 204 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 249 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 242 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 586.00 | | 45 201.00 | 197 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 431.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 772.00 | 34 071.00 | 510.00 | 97 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 531.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 917.00 | 33 540.00 | 510.00 | 96 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 911.00 | 30 230.00 | 58 681.00 | 88 911.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 048.00 | 144 367.00 | 58 681.00 | 203 048.00 |