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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 1 847.00 | 2 180.00 | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 12 996.00 | 10 002.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 212.00 | 41 449.00 | 13 763.00 | 55 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 226.00 | 97 920.00 | 94 307.00 | 192 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 728.00 | 154 212.00 | 126 516.00 | 280 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 258 239.00 | | 258 239.00 | 258 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 192.00 | | 622 192.00 | 622 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 920.00 | 154 212.00 | 748 708.00 | 902 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 798.00 | 68 765.00 | | 80 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 902.00 | 45 005.00 | | 126 902.00 |
DL TOTAL (I) | 372 699.00 | 264 170.00 | | 372 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 447.00 | 88 911.00 | | 77 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 13 242.00 | | 54 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 684.00 | 8 948.00 | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 47 648.00 | | 67 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 723.00 | 51 996.00 | | 143 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 1 250.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 009.00 | 211 996.00 | | 376 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 708.00 | 476 166.00 | | 748 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 420.00 | 153 315.00 | | 331 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 972.00 | | 52 859.00 | 249 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 104.00 | 280 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 104.00 | 270 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | 2 288.00 | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 277.00 | | 50 264.00 | 242 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 308.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 333.00 | 37 777.00 | 14 898.00 | 131 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 461.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 947.00 | 37 316.00 | 14 898.00 | 129 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 403.00 | 32 814.00 | 44 589.00 | 77 403.00 |
VI Groupe et associés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
VW T.V.A. | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 325.00 | 308 736.00 | 44 589.00 | 353 325.00 |