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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 873.00 | | 893 873.00 | 893 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BZ Autres créances | 788 030.00 | | 788 030.00 | 788 030.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 667.00 | | 809 667.00 | 809 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 540.00 | | 1 703 540.00 | 1 703 540.00 |
CU Autres participations | 865 351.00 | | 865 351.00 | 865 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 100.00 | 861 100.00 | | 861 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 3 827.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 80 052.00 | 66 781.00 | | 80 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | 13 969.00 | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 962 532.00 | 945 677.00 | | 962 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 079.00 | 113 566.00 | | 180 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 4 084.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 12 926.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 008.00 | 130 576.00 | | 741 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 540.00 | 1 076 253.00 | | 1 703 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 008.00 | 130 576.00 | | 191 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | 18 590.00 | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 735.00 | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 681.00 | 91 349.00 | | 55 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 826.00 | 77 380.00 | | 38 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 855.00 | 13 969.00 | | 16 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 373.00 | | 27 500.00 | 866 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 351.00 | | 27 500.00 | 865 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 757 706.00 | 757 706.00 | | 757 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 357 500.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 792.00 | 807 292.00 | 27 500.00 | 834 792.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 008.00 | 191 008.00 | 357 500.00 | 741 008.00 |