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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 5 537.00 | 1 901.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 49 105.00 | 21 186.00 | 70 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 580.00 | 54 642.00 | 911 938.00 | 966 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 753 881.00 | | 753 881.00 | 753 881.00 |
CF Disponibilités | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 462.00 | | 859 462.00 | 859 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 042.00 | 54 642.00 | 1 771 400.00 | 1 826 042.00 |
CU Autres participations | 861 351.00 | | 861 351.00 | 861 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 100.00 | 861 100.00 | | 861 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DG Autres réserves | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
DH Report à nouveau | -25 468.00 | | | -25 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 592.00 | -25 468.00 | | 187 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 065.00 | 947 473.00 | | 1 135 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 011.00 | 560 885.00 | | 484 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 042.00 | 52 686.00 | | 124 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 35 242.00 | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 57 049.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 335.00 | 705 862.00 | | 636 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 400.00 | 1 653 335.00 | | 1 771 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 835.00 | 284 017.00 | | 278 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 54 038.00 | | 23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 986.00 | 129 457.00 | | 292 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 395.00 | 154 925.00 | | 105 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 592.00 | -25 468.00 | | 187 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 580.00 | | | 970 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 888 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 966 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 851.00 | | | 892 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 967.00 | 21 675.00 | | 32 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 2 139.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 19 536.00 | | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 721 229.00 | 721 229.00 | | 721 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 813.00 | 117 313.00 | 357 500.00 | 474 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 119.00 | 762 619.00 | 27 500.00 | 790 119.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 335.00 | 278 835.00 | 357 500.00 | 636 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 433.00 | 46 401.00 | | 23 433.00 |
ST Autres comptes | 22 794.00 | 22 588.00 | | 22 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 239.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | 239.00 | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 518.00 | 11 330.00 | | 10 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 378.00 | 10 164.00 | | 7 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 227.00 | 68 988.00 | | 46 227.00 |