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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 1 260.00 | 6 178.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 602.00 | 10 430.00 | 43 172.00 | 53 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 891.00 | 11 690.00 | 942 201.00 | 953 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BZ Autres créances | 886 757.00 | | 886 757.00 | 886 757.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 111.00 | | 936 111.00 | 936 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 002.00 | 11 690.00 | 1 878 312.00 | 1 890 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 213.00 | | | 816 213.00 |
CU Autres participations | 865 351.00 | | 865 351.00 | 865 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 100.00 | 861 100.00 | | 861 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | 4 526.00 | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 96 064.00 | 80 052.00 | | 96 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 16 855.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 972 941.00 | 962 532.00 | | 972 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 486.00 | 550 000.00 | | 600 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 363.00 | 180 079.00 | | 293 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 6 776.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | 4 153.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 371.00 | 741 008.00 | | 905 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 312.00 | 1 703 540.00 | | 1 878 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 182.00 | 191 008.00 | | 361 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 8 288.00 | | 18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 013.00 | 55 681.00 | | 115 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 605.00 | 38 826.00 | | 104 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | 16 855.00 | | 10 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 873.00 | | 60 018.00 | 893 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 6 416.00 | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 851.00 | | | 892 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 816 213.00 | | 816 213.00 | 816 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 477.00 | 56 287.00 | 461 689.00 | 600 477.00 |
VI Groupe et associés | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 383.00 | 116 670.00 | 843 713.00 | 960 383.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 371.00 | 361 182.00 | 461 689.00 | 905 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 666.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | 6 937.00 | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 42 834.00 | 2 675.00 | | 42 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 885.00 | 6 575.00 | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 113.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 779.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 051.00 | -819.00 | | 15 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 203.00 | 648.00 | | 8 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 520.00 | 16 186.00 | | 60 520.00 |