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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 3 398.00 | 4 040.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 29 569.00 | 40 722.00 | 70 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 580.00 | 32 967.00 | 937 613.00 | 970 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 669 836.00 | | 669 836.00 | 669 836.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 722.00 | | 715 722.00 | 715 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 302.00 | 32 967.00 | 1 653 335.00 | 1 686 302.00 |
CU Autres participations | 865 351.00 | | 865 351.00 | 865 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 100.00 | 861 100.00 | | 861 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 889.00 | 5 368.00 | | 5 889.00 |
DG Autres réserves | 105 952.00 | 96 064.00 | | 105 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 468.00 | 10 408.00 | | -25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 947 473.00 | 972 941.00 | | 947 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 885.00 | 600 486.00 | | 560 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 686.00 | 293 363.00 | | 52 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 3 157.00 | | 35 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 8 366.00 | | 57 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 862.00 | 905 371.00 | | 705 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 335.00 | 1 878 312.00 | | 1 653 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 017.00 | 361 182.00 | | 284 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 038.00 | 18 939.00 | | 54 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 457.00 | 115 013.00 | | 129 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 925.00 | 104 605.00 | | 154 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 468.00 | 10 408.00 | | -25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 891.00 | | 16 688.00 | 953 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | 16 688.00 | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 851.00 | | | 892 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 21 277.00 | | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 2 139.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 19 138.00 | | 10 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 660 731.00 | 660 731.00 | | 660 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 878.00 | 139 033.00 | 421 845.00 | 560 878.00 |
VI Groupe et associés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 420.00 | 682 920.00 | 27 500.00 | 710 420.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 862.00 | 284 017.00 | 421 845.00 | 705 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 391.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 401.00 | 11 801.00 | | 46 401.00 |
ST Autres comptes | 22 588.00 | 42 834.00 | | 22 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 334.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | 725.00 | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 330.00 | 15 051.00 | | 11 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 164.00 | 8 203.00 | | 10 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 988.00 | 60 520.00 | | 68 988.00 |