| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 100.00 | | 904 100.00 | 904 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 971 701.00 | | 971 701.00 | 971 701.00 |
CF Disponibilités | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 775.00 | | 1 075 775.00 | 1 075 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 875.00 | | 1 979 875.00 | 1 979 875.00 |
CU Autres participations | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 100.00 | 861 100.00 | | 861 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 110.00 | 5 889.00 | | 86 110.00 |
DG Autres réserves | 187 855.00 | 105 952.00 | | 187 855.00 |
DH Report à nouveau | | -25 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 658.00 | 187 592.00 | | 409 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 722.00 | 1 135 065.00 | | 1 544 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 500.00 | 484 011.00 | | 357 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 23 009.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 227.00 | 5 274.00 | | 70 227.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 152.00 | 636 335.00 | | 435 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 875.00 | 1 771 400.00 | | 1 979 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 652.00 | 278 835.00 | | 187 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 1.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 1 331.00 | | 165 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 460.00 | 4 000.00 | | 440 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 460.00 | 4 000.00 | | 440 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 460.00 | -2 669.00 | | -275 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 23 758.00 | | 21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 458.00 | 292 986.00 | | 913 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 801.00 | 105 395.00 | | 503 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 658.00 | 187 592.00 | | 409 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 580.00 | | 20 000.00 | 966 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 751.00 | 904 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 480.00 | 904 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 851.00 | | 20 000.00 | 888 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 642.00 | 9 144.00 | 63 786.00 | 54 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 879.00 | 6 416.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 8 265.00 | 57 370.00 | 49 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 940 518.00 | 940 518.00 | | 940 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 500.00 | 110 000.00 | 247 500.00 | 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 787.00 | 972 287.00 | 47 500.00 | 1 019 787.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 152.00 | 187 652.00 | 247 500.00 | 435 152.00 |