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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 374.00 | 5 602.00 | 772.00 | 6 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 984.00 | 26 391.00 | 25 593.00 | 51 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 621.00 | 31 993.00 | 187 628.00 | 219 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 503.00 | | 406 503.00 | 406 503.00 |
110 Total général Actif | 626 124.00 | 31 993.00 | 594 131.00 | 626 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 012.00 | 499 622.00 | | 628 012.00 |
222 Production stockée | | -10 460.00 | | |
230 Autres produits | 558.00 | 2 680.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 569.00 | 491 842.00 | | 628 569.00 |
242 Autres charges externes. | 142 628.00 | 126 756.00 | | 142 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 4 012.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 935.00 | 193 310.00 | | 183 935.00 |
252 Charges sociales | 50 299.00 | 67 359.00 | | 50 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | 7 230.00 | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 126.00 | 398 684.00 | | 389 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 444.00 | 93 158.00 | | 239 444.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 456.00 | 4 333.00 | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 872.00 | 1 589.00 | | 10 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 130.00 | 6 465.00 | | 55 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 990.00 | 83 775.00 | | 169 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 888.00 | | | 15 888.00 |