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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 630.00 | 28 234.00 | 18 396.00 | 46 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 267.00 | 34 608.00 | 179 659.00 | 214 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 173.00 | 19 267.00 | 239 906.00 | 259 173.00 |
072 Créances – Autres | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
084 Disponibilités | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 588.00 | 19 267.00 | 399 321.00 | 418 588.00 |
110 Total général Actif | 632 855.00 | 53 875.00 | 578 980.00 | 632 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |