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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 34 088.00 | 14 769.00 | 48 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 494.00 | 40 462.00 | 176 032.00 | 216 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 830.00 | 51 604.00 | 115 227.00 | 166 830.00 |
072 Créances – Autres | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
084 Disponibilités | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 330.00 | 51 604.00 | 409 727.00 | 461 330.00 |
110 Total général Actif | 677 825.00 | 92 066.00 | 585 759.00 | 677 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 912.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 267.00 | | | 214 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |