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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 112.00 | 38 766.00 | 11 346.00 | 50 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 749.00 | 45 140.00 | 172 609.00 | 217 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 512.00 | 30 964.00 | 151 548.00 | 182 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
084 Disponibilités | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 781.00 | 30 964.00 | 458 817.00 | 489 781.00 |
110 Total général Actif | 707 529.00 | 76 104.00 | 631 426.00 | 707 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |