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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 832.00 | 543.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 567.00 | 11 766.00 | 3 801.00 | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 279.00 | 40 972.00 | 170 307.00 | 211 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 436.00 | 20 403.00 | 161 033.00 | 181 436.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 092.00 | 20 403.00 | 687 689.00 | 708 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 370.00 | 61 375.00 | 857 996.00 | 919 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 015.00 | 98 955.00 | | 132 015.00 |
DH Report à nouveau | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 589.00 | 107 732.00 | | 305 589.00 |
DL TOTAL (I) | 480 561.00 | 249 644.00 | | 480 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 261.00 | 210 453.00 | | 157 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 38 169.00 | | 44 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 351.00 | 103 557.00 | | 148 351.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 5 469.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 434.00 | 381 781.00 | | 377 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 996.00 | 631 426.00 | | 857 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 434.00 | 101 798.00 | | 377 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 749.00 | | 2 880.00 | 217 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 211 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 43 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | | 2 880.00 | 50 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 140.00 | 4 882.00 | 9 050.00 | 45 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 4 882.00 | 9 050.00 | 38 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | | 10 561.00 | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | 10 561.00 | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | 10 561.00 | 30 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
VI Groupe et associés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 698.00 | 203 255.00 | 1 443.00 | 204 698.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 434.00 | 377 434.00 | | 377 434.00 |