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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 801.00 | 24 145.00 | 66 656.00 | 90 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 163.00 | 24 145.00 | 68 018.00 | 92 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 099.00 | | 439 099.00 | 439 099.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 346.00 | | 584 346.00 | 584 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 509.00 | 24 145.00 | 652 365.00 | 676 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
DL TOTAL (I) | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 360.00 | | | 283 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 803.00 | | | 312 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 365.00 | | | 652 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 803.00 | | | 312 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 589.00 | | 5 573.00 | 86 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | | 5 573.00 | 85 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 19 457.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 19 457.00 | | 4 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 140 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 140 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 154 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 439 099.00 | 439 099.00 | | 439 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 334.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 746.00 | 441 384.00 | 1 362.00 | 442 746.00 |
VW T.V.A. | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 803.00 | 312 803.00 | | 312 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
ST Autres comptes | 265 294.00 | | | 265 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
YT Sous‐traitance | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
YW Taxe professionnelle | -992.00 | | | -992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 380.00 | | | 376 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |