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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 892.00 | 76 563.00 | 46 329.00 | 122 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 254.00 | 76 563.00 | 47 691.00 | 124 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 460.00 | | 536 460.00 | 536 460.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 224.00 | | 701 224.00 | 701 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 479.00 | 76 563.00 | 748 916.00 | 825 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DL TOTAL (I) | 437 731.00 | | | 437 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 185.00 | | | 291 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 916.00 | | | 748 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 54 400.00 | 124 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 122 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 217.00 | 30 962.00 | 41 616.00 | 87 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 217.00 | 30 962.00 | 41 616.00 | 87 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 20 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 20 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 536 460.00 | 536 460.00 | | 536 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 767.00 | 612 405.00 | 1 362.00 | 613 767.00 |
VW T.V.A. | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
ST Autres comptes | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YT Sous‐traitance | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 128.00 | | | 302 128.00 |