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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 982.00 | 51 335.00 | 100 647.00 | 151 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 344.00 | 51 335.00 | 102 009.00 | 153 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 256.00 | | 407 255.00 | 407 256.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 389 457.00 | | 389 457.00 | 389 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 335.00 | | 841 335.00 | 841 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 679.00 | 51 335.00 | 943 344.00 | 994 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
DL TOTAL (I) | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 344.00 | | | 943 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 163.00 | | 61 181.00 | 92 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | | 61 181.00 | 90 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 27 190.00 | | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 27 190.00 | | 24 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 200 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 200 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 308.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 407 256.00 | 407 256.00 | | 407 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 240.00 | 451 878.00 | 1 362.00 | 453 240.00 |
VW T.V.A. | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 124.00 | 408 124.00 | | 408 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |