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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 094.00 | 95 808.00 | 42 285.00 | 138 094.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 456.00 | 95 808.00 | 44 647.00 | 140 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 788.00 | | 639 788.00 | 639 788.00 |
BZ Autres créances | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
CF Disponibilités | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 785.00 | | 774 785.00 | 774 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 241.00 | 95 808.00 | 819 432.00 | 915 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 231.00 | | | 432 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DL TOTAL (I) | 477 699.00 | | | 477 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 432.00 | | | 819 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 254.00 | | 16 201.00 | 124 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 892.00 | | 16 201.00 | 122 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 563.00 | 19 245.00 | | 76 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 563.00 | 19 245.00 | | 76 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 639 788.00 | 639 788.00 | | 639 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 925.00 | 719 563.00 | 1 362.00 | 720 925.00 |
VW T.V.A. | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 734.00 | 336 734.00 | | 336 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
ST Autres comptes | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
YT Sous‐traitance | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 063.00 | | | 403 063.00 |