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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 506.00 | 87 217.00 | 85 289.00 | 172 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 868.00 | 87 217.00 | 86 651.00 | 173 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 285.00 | | 563 285.00 | 563 285.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 071.00 | | 764 071.00 | 764 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 939.00 | 87 217.00 | 850 722.00 | 937 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 720.00 | | | 329 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DL TOTAL (I) | 455 736.00 | | | 455 736.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 376.00 | | | 246 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 986.00 | | | 289 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 722.00 | | | 850 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 032.00 | | | 285 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 344.00 | | 20 525.00 | 153 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 982.00 | | 20 525.00 | 151 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 335.00 | 35 882.00 | | 51 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 35 882.00 | | 51 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 105 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 105 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 563 285.00 | 563 285.00 | | 563 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 560.00 | 12 606.00 | 4 955.00 | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 341.00 | 595 979.00 | 1 362.00 | 597 341.00 |
VW T.V.A. | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 986.00 | 285 032.00 | 4 955.00 | 289 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
ST Autres comptes | 229 997.00 | | | 229 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YT Sous‐traitance | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 793.00 | | | 419 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |