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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910.00 | 19 161.00 | 18 749.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 11 439.00 | 13 670.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 325.00 | 30 600.00 | 63 725.00 | 94 325.00 |
BT Marchandises | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 560.00 | 1 366.00 | 132 194.00 | 133 560.00 |
BZ Autres créances | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CF Disponibilités | 243 847.00 | | 243 847.00 | 243 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 533.00 | 1 366.00 | 592 167.00 | 593 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 858.00 | 31 966.00 | 655 892.00 | 687 858.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 036.00 | 134 112.00 | | 277 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 009.00 | 142 924.00 | | 142 009.00 |
DL TOTAL (I) | 421 245.00 | 279 236.00 | | 421 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 802.00 | 123 406.00 | | 91 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 4 671.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 64 574.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | 55 282.00 | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 647.00 | 247 933.00 | | 234 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 892.00 | 527 169.00 | | 655 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 935.00 | 156 185.00 | | 174 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 199.00 | | 13 126.00 | 83 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 94 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 63 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 093.00 | | 12 926.00 | 52 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 200.00 | 2 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 1 097.00 | 295.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 1 097.00 | 295.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 1 097.00 | 295.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 748.00 | 32 036.00 | 59 712.00 | 91 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 301.00 | 255 301.00 | | 255 301.00 |
VW T.V.A. | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 647.00 | 174 935.00 | 59 712.00 | 234 647.00 |