| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 9 508.00 | 7 992.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 528.00 | 472.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | 14 036.00 | 9 214.00 | 23 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 361.00 | | 255 361.00 | 255 361.00 |
BZ Autres créances | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
CF Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 493.00 | | 507 493.00 | 507 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 743.00 | 14 036.00 | 516 707.00 | 530 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 186.00 | | | -189 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 694.00 | -189 186.00 | | 49 694.00 |
DL TOTAL (I) | -129 492.00 | -179 186.00 | | -129 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 41 810.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 339.00 | 6 570.00 | | 413 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 109 421.00 | | 163 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 908.00 | 74 140.00 | | 47 908.00 |
EA Autres dettes | | 315 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 199.00 | 577 427.00 | | 646 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 707.00 | 398 241.00 | | 516 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 176.00 | 577 427.00 | | 231 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 407 757.00 | 407 757.00 | |
FG Production vendue services | 412 349.00 | | 412 349.00 | 412 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 349.00 | 407 757.00 | 820 106.00 | 412 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | 4 211.00 | | 3 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 2 500.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 461.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 603.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -103.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 256.00 | 1 011 786.00 | | 823 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 562.00 | 1 200 972.00 | | 773 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 694.00 | -189 186.00 | | 49 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | 11 497.00 | | 7 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 5 167.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 5 167.00 | | 8 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 255 361.00 | 255 361.00 | | 255 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 822.00 | 20 138.00 | 1 685.00 | 21 822.00 |
VI Groupe et associés | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 194.00 | 366 194.00 | | 366 194.00 |
VW T.V.A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 200.00 | 231 176.00 | 415 024.00 | 646 200.00 |