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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 17 885.00 | 1 465.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 316.00 | 22 101.00 | 2 215.00 | 24 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 731.00 | | 538 731.00 | 538 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 048.00 | 22 101.00 | 540 947.00 | 563 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 592.00 | -77 417.00 | | -41 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | 35 826.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754.00 | -31 592.00 | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 307.00 | 340 069.00 | | 293 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 454 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 60 435.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | 39 629.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 715.00 | 9 784.00 | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 192.00 | 906 750.00 | | 537 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 947.00 | 875 158.00 | | 540 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 176.00 | 904 750.00 | | 357 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 69.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 219.00 | | 716 219.00 | 716 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 219.00 | | 716 219.00 | 716 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | 3 365.00 | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 451.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 579.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -579.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 952.00 | 789 474.00 | | 750 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 606.00 | 753 649.00 | | 715 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | 35 826.00 | | 35 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | 4 488.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 966.00 | | 1 350.00 | 23 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 24 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | | 1 350.00 | 23 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 1 494.00 | 1 000.00 | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 1 494.00 | 1 000.00 | 21 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 052.00 | 113 036.00 | 180 016.00 | 293 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 895.00 | 309 145.00 | 750.00 | 309 895.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 192.00 | 357 176.00 | 180 016.00 | 537 192.00 |