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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 16 391.00 | 1 609.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 966.00 | 21 607.00 | 2 359.00 | 23 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 989.00 | | 360 989.00 | 360 989.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 429 280.00 | | 429 280.00 | 429 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 799.00 | | 872 799.00 | 872 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 766.00 | 21 607.00 | 875 158.00 | 896 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 417.00 | -139 492.00 | | -77 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | 62 074.00 | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | -31 592.00 | -67 417.00 | | -31 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 069.00 | 2 310.00 | | 340 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 833.00 | 460 598.00 | | 454 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | 207 202.00 | | 60 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | 49 584.00 | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 784.00 | 897.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 750.00 | 720 591.00 | | 906 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 158.00 | 664 479.00 | | 875 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 242.00 | 259 993.00 | | 599 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 301.00 | 259 266.00 | 774 567.00 | 515 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 301.00 | 259 266.00 | 774 567.00 | 515 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 2 994.00 | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 362.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 362.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 516.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 474.00 | 1 376 677.00 | | 789 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 649.00 | 1 314 603.00 | | 753 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 826.00 | 62 074.00 | | 35 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 3 025.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 23 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 3 822.00 | 372.00 | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 3 822.00 | 372.00 | 18 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 360 989.00 | 360 989.00 | | 360 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 32 492.00 | 271 959.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 454 833.00 | 454 833.00 | | 454 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 751.00 | 398 751.00 | | 398 751.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 750.00 | 599 242.00 | 271 959.00 | 906 750.00 |