| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 18 467.00 | 883.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 6 203.00 | 41 938.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 240.00 | 24 670.00 | 43 570.00 | 68 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 319.00 | | 290 319.00 | 290 319.00 |
BZ Autres créances | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CF Disponibilités | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 076.00 | | 560 076.00 | 560 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 316.00 | 24 670.00 | 603 646.00 | 628 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 246.00 | -41 592.00 | | -6 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 35 346.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 38 902.00 | 3 754.00 | | 38 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 276.00 | 293 307.00 | | 180 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 059.00 | 90 021.00 | | 264 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 32 443.00 | | 18 234.00 |
EA Autres dettes | | 103 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 744.00 | 537 192.00 | | 564 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 646.00 | 540 947.00 | | 603 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 274.00 | 357 176.00 | | 498 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 255.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 416.00 | | 1 208 416.00 | 1 208 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 416.00 | | 1 208 416.00 | 1 208 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | 3 057.00 | | 1 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 95.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 95.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 905.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 317.00 | 750 952.00 | | 1 220 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 169.00 | 715 606.00 | | 1 185 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 35 346.00 | | 35 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 316.00 | | 43 924.00 | 24 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | 43 924.00 | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101.00 | 2 569.00 | | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 2 569.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 059.00 | 264 059.00 | | 264 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
VB T. V. A. | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 016.00 | 113 545.00 | 66 471.00 | 180 016.00 |
VI Groupe et associés | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 136.00 | 356 386.00 | 750.00 | 357 136.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 744.00 | 498 274.00 | 66 471.00 | 564 744.00 |