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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 13 029.00 | 5 471.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 5 128.00 | 88.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 466.00 | 18 157.00 | 6 309.00 | 24 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 254 243.00 | | 254 243.00 | 254 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 170.00 | | 658 170.00 | 658 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 636.00 | 18 157.00 | 664 479.00 | 682 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 492.00 | -189 186.00 | | -139 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 074.00 | 49 694.00 | | 62 074.00 |
DL TOTAL (I) | -67 417.00 | -129 492.00 | | -67 417.00 |
DP Provisions pour risques | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | 21 821.00 | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 598.00 | 413 339.00 | | 460 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 202.00 | 163 131.00 | | 207 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 584.00 | 47 908.00 | | 49 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 591.00 | 646 199.00 | | 720 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 479.00 | 516 707.00 | | 664 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 598.00 | | | 460 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 372 764.00 | | 1 372 764.00 | 1 372 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 764.00 | | 1 372 764.00 | 1 372 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 991.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 991.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 511.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 511.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 480.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 677.00 | 823 256.00 | | 1 376 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 603.00 | 773 562.00 | | 1 314 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 074.00 | 49 694.00 | | 62 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | 1 216.00 | 23 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 1 216.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 036.00 | 4 121.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 4 121.00 | | 14 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 346 013.00 | 346 013.00 | | 346 013.00 |
VB T. V. A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 460 598.00 | | 460 598.00 | 460 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 306.00 | 386 306.00 | | 386 306.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 591.00 | 259 993.00 | 460 598.00 | 720 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |