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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 879.00 | | 452 879.00 | 452 879.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 744.00 | | | 421 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 879.00 | | | 452 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 117.00 | 51 407.00 | 203 418.00 | 323 117.00 |
VI Groupe et associés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 744.00 | 150 033.00 | 203 418.00 | 421 744.00 |