| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 878.00 | 437.00 | 2 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 316.00 | 1 878.00 | 439 437.00 | 441 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 835.00 | 1 878.00 | 799 956.00 | 801 835.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 680.00 | 207 493.00 | | 228 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 788.00 | 45 464.00 | | 296 788.00 |
DL TOTAL (I) | 536 467.00 | 263 957.00 | | 536 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 620.00 | 197 686.00 | | 146 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 344.00 | 80 018.00 | | 77 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 42 140.00 | | 38 865.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 489.00 | 320 524.00 | | 263 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 956.00 | 584 480.00 | | 799 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 10 797.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 172.00 | 181 684.00 | | 482 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 385.00 | 136 221.00 | | 185 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 788.00 | 45 464.00 | | 296 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 316.00 | | 39 000.00 | 402 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 39 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 772.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 772.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 620.00 | 51 877.00 | 94 743.00 | 146 620.00 |
VI Groupe et associés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 489.00 | 168 746.00 | 94 743.00 | 263 489.00 |