| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 106.00 | 1 209.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 316.00 | 1 106.00 | 401 209.00 | 402 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 177 416.00 | | 177 416.00 | 177 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 587.00 | 1 106.00 | 584 480.00 | 585 587.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 493.00 | 173 247.00 | | 207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 464.00 | 34 246.00 | | 45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 263 957.00 | 218 493.00 | | 263 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 686.00 | 222 097.00 | | 197 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 018.00 | 60 000.00 | | 80 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 140.00 | 15 034.00 | | 42 140.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 524.00 | 297 811.00 | | 320 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 480.00 | 516 304.00 | | 584 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 985.00 | 126 310.00 | | 173 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 6 991.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 684.00 | 170 000.00 | | 181 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 221.00 | 135 754.00 | | 136 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 464.00 | 34 246.00 | | 45 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 772.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 772.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 686.00 | 51 147.00 | 146 539.00 | 197 686.00 |
VI Groupe et associés | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 524.00 | 173 985.00 | 146 539.00 | 320 524.00 |