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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 335.00 | 1 981.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 316.00 | 335.00 | 401 981.00 | 402 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 638.00 | 335.00 | 516 304.00 | 516 638.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 247.00 | 20 135.00 | | 173 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | 153 111.00 | | 34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 218 493.00 | 184 247.00 | | 218 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 097.00 | 271 859.00 | | 222 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 63 050.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 39 484.00 | | 15 034.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 600.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 811.00 | 374 993.00 | | 297 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 304.00 | 559 239.00 | | 516 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 310.00 | 153 018.00 | | 126 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 200.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 200.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -200.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 15 794.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 308 100.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 754.00 | 154 989.00 | | 135 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 246.00 | 153 111.00 | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 2 316.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 097.00 | 50 596.00 | 171 501.00 | 222 097.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 811.00 | 126 310.00 | 171 501.00 | 297 811.00 |