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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 156 402.00 | | 156 402.00 | 156 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 239.00 | | 559 239.00 | 559 239.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 111.00 | 21 135.00 | | 153 111.00 |
DL TOTAL (I) | 184 247.00 | 31 135.00 | | 184 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 859.00 | 323 117.00 | | 271 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 050.00 | 70 647.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | 27 980.00 | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 993.00 | 421 744.00 | | 374 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 239.00 | 452 879.00 | | 559 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 018.00 | 150 033.00 | | 153 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 3 730.00 | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 100.00 | 108 000.00 | | 308 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 989.00 | 86 865.00 | | 154 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 111.00 | 21 135.00 | | 153 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 859.00 | 49 884.00 | 206 439.00 | 271 859.00 |
VI Groupe et associés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 993.00 | 153 018.00 | 206 439.00 | 374 993.00 |