| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 4 309.00 | 14 207.00 | 18 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 565.00 | 4 309.00 | 14 256.00 | 18 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 651 842.00 | | 651 842.00 | 651 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 244.00 | | 679 244.00 | 679 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 809.00 | 4 309.00 | 693 500.00 | 697 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 411.00 | 128 912.00 | | 167 411.00 |
DL TOTAL (I) | 226 018.00 | 187 520.00 | | 226 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 983.00 | 967 098.00 | | 93 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 44 641.00 | | 26 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 936.00 | 262 218.00 | | 346 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 483.00 | 1 275 540.00 | | 467 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 500.00 | 1 463 060.00 | | 693 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 384.00 | 1 769 937.00 | 1 841 321.00 | 71 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 384.00 | 1 769 937.00 | 1 841 321.00 | 71 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 211.00 | 1 537 023.00 | | 1 842 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 801.00 | 1 408 110.00 | | 1 674 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 411.00 | 128 912.00 | | 167 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684.00 | | 15 881.00 | 2 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 15 881.00 | 2 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 4 236.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 4 236.00 | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 275.00 | 260 275.00 | | 260 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 521 009.00 | | | 521 009.00 |
VI Groupe et associés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 293.00 | 679 244.00 | 49.00 | 679 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 483.00 | 467 483.00 | | 467 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |