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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
AP Constructions | 261 893.00 | 111 919.00 | 149 974.00 | 261 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 991 202.00 | | 3 991 202.00 | 3 991 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 010.00 | 112 119.00 | 4 191 891.00 | 4 304 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 557.00 | 112 119.00 | 4 226 438.00 | 4 338 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -190 975.00 | -38 239.00 | | -190 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 690.00 | -152 736.00 | | -25 690.00 |
DL TOTAL (I) | -193 565.00 | -167 875.00 | | -193 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 940.00 | 2 050 000.00 | | 2 984 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 663.00 | 2 618 538.00 | | 1 391 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 2 356 343.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | 3 900.00 | | 26 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 003.00 | 7 028 780.00 | | 4 420 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 438.00 | 6 860 905.00 | | 4 226 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 663.00 | | | 1 391 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 691.00 | 152 737.00 | | 25 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 690.00 | -152 736.00 | | -25 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 833.00 | | 3 221 677.00 | 2 947 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865 396.00 | 104.00 | 4 304 010.00 | 1 865 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 396.00 | 104.00 | 4 282 010.00 | 1 865 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 20 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 833.00 | | 3 201 677.00 | 2 945 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 682.00 | 12 541.00 | 104.00 | 99 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 682.00 | 12 541.00 | 104.00 | 99 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 940.00 | 1 468 895.00 | 1 379 861.00 | 2 984 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 663.00 | 1 391 663.00 | | 1 391 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 940.00 | | | 931 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 003.00 | 2 903 958.00 | 1 379 861.00 | 4 420 003.00 |