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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 91 700.00 | 14 769.00 | 76 930.00 | 91 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 691 032.00 | | 18 691 032.00 | 18 691 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 819 732.00 | 14 769.00 | 18 804 963.00 | 18 819 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158 328.00 | | 1 158 328.00 | 1 158 328.00 |
BZ Autres créances | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 384.00 | | 1 302 384.00 | 1 302 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 117.00 | 14 769.00 | 20 107 347.00 | 20 122 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 480.00 | 21 000.00 | | 564 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -543 494.00 | -320 755.00 | | -543 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 804.00 | -222 739.00 | | 461 804.00 |
DL TOTAL (I) | 484 889.00 | -520 394.00 | | 484 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 431 098.00 | 8 754 634.00 | | 16 431 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 842.00 | 1 813 763.00 | | 2 344 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 240.00 | 1 322 104.00 | | 539 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 530.00 | 11 700.00 | | 18 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 457.00 | 11 902 201.00 | | 19 622 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 107 347.00 | 11 381 807.00 | | 20 107 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 22 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 52 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 738.00 | 15 881.00 | | 572 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 934.00 | 238 620.00 | | 110 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 804.00 | -222 739.00 | | 461 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 383 642.00 | | 7 620 198.00 | 11 383 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 108.00 | 18 819 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 108.00 | 18 799 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361 642.00 | | 7 620 198.00 | 11 361 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 691 032.00 | | | 18 691 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049.00 | 9 193.00 | 131 473.00 | 137 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049.00 | 9 193.00 | 131 473.00 | 137 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 240.00 | 539 240.00 | | 539 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 746.00 | 288 746.00 | | 288 746.00 |
VB T. V. A. | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 431 098.00 | 1 024 820.00 | 4 837 799.00 | 16 431 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 842.00 | 2 344 842.00 | | 2 344 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 687 354.00 | | | 7 687 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 457.00 | 4 216 180.00 | 4 837 799.00 | 19 622 457.00 |