| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 11 474.00 | 3 225.00 | 14 699.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 007.00 | 11 732.00 | 3 275.00 | 15 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 401.00 | 23 509.00 | 103 892.00 | 127 401.00 |
072 Créances – Autres | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
084 Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 706.00 | 23 509.00 | 123 197.00 | 146 706.00 |
110 Total général Actif | 161 713.00 | 35 241.00 | 126 472.00 | 161 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 126.00 | | | 316 126.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 611.00 | | | 316 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
252 Charges sociales | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | | | 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 785.00 | | | 15 785.00 |