| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 16 681.00 | 22 831.00 | 39 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 121.00 | 16 940.00 | 25 181.00 | 42 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 553.00 | 25 392.00 | 67 162.00 | 92 553.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 391.00 | 25 392.00 | 79 999.00 | 105 391.00 |
110 Total général Actif | 147 512.00 | 42 331.00 | 105 180.00 | 147 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
222 Production stockée | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
230 Autres produits | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
252 Charges sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202.00 | | | 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 143.00 | | | 26 143.00 |