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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 13 336.00 | 1 943.00 | 15 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 287.00 | 13 594.00 | 7 693.00 | 21 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 528.00 | 51 535.00 | 126 993.00 | 178 528.00 |
072 Créances – Autres | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
084 Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 734.00 | 51 535.00 | 161 199.00 | 212 734.00 |
110 Total général Actif | 234 021.00 | 65 129.00 | 168 892.00 | 234 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 789.00 | | | 384 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
252 Charges sociales | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 754.00 | | | 14 754.00 |